华安优质生活混合(008133)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安优质生活混合(008133)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,777,063.91	53,905,717.09	9,819,972.52	-30,250,775.96
利息合计	167,856.16	75,399.76	229,533.39	121,542.59
其中：存款利息收入	167,856.16	75,399.76	229,533.39	121,542.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,994,735.32	23,726,737.09	-95,564,378.58	-46,492,806.89
其中：股票投资收益	36,718,176.73	19,666,995.35	-105,964,261.52	-53,190,832.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,068.06	2,736.33	93,443.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,240,490.53	4,057,005.41	10,306,439.80	6,698,025.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,776,059.18	30,091,355.84	105,133,781.40	16,111,285.71
其他收入	390,531.61	12,224.40	21,036.31	9,202.63
费用	7,346,289.39	3,520,069.09	7,283,870.68	3,754,151.26
管理人报酬	6,090,495.17	2,914,426.18	6,056,760.96	3,115,979.39
基金托管费	1,015,082.52	485,737.71	1,009,460.05	519,329.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,711.70	119,905.20	217,649.44	118,842.04
利润总额	33,430,774.52	50,385,648.00	2,536,101.84	-34,004,927.22

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