基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合C(008140) |
净值：
1.2600
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2600 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 61,800.00 | 78,486,000.00 | 3.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 33,228.00 | 62,668,008.00 | 2.91 |
| 002384 | 东山精密 | 225,699.00 | 59,212,132.65 | 2.75 |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 44,441,456.00 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 581,417.00 | 43,914,426.01 | 2.04 |
| 000651 | 格力电器 | 1,084,000.00 | 40,650,000.00 | 1.89 |
| 600150 | 中国船舶 | 957,500.00 | 32,353,925.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 3,315,100.00 | 23,437,757.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,600.00 | 23,030,386.00 | 1.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,130,700.00 | 23,009,745.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,250,925.20 | 39.84 | 75.26 |
| 金融业 | 121,539,984.50 | 5.65 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,657,242.77 | 2.54 | 4.80 |
| 采矿业 | 45,864,597.76 | 2.13 | 4.03 |
| 建筑业 | 22,460,080.00 | 1.04 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,387,130.00 | 0.81 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,731,863.46 | 0.64 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,400,425.00 | 0.16 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 2,756,904.00 | 0.13 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,462.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 52.94 | 17.45 | 13.93 | 2,151,571,094.14 |
| 2026-03-31 | 47.61 | 14.73 | 17.81 | 2,383,244,612.04 |
| 2025-12-31 | 65.00 | 19.20 | 3.86 | 2,384,023,716.53 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 17.86 | 7.91 | 2,898,951,693.14 |
| 2025-06-30 | 63.54 | 18.62 | 11.72 | 2,799,916,381.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 杨涛 | 205 | 4.74 |
| 2019-11-11 | 2026-03-06 | 顾耀强 | 2307 | -5.65 |
| 2019-11-11 | 2025-11-13 | 吴江宏 | 2194 | -7.76 |
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