基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合C(008140) |
净值：
1.2050
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.2050 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 49,223,607.04 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 115,100.00 | 46,235,670.00 | 1.94 |
| 000333 | 美的集团 | 603,317.00 | 46,063,252.95 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,300.00 | 43,445,983.00 | 1.82 |
| 601138 | 工业富联 | 693,300.00 | 35,677,218.00 | 1.50 |
| 000651 | 格力电器 | 941,800.00 | 35,618,876.00 | 1.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,135.00 | 32,309,814.40 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 574,520.00 | 31,724,994.40 | 1.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,636.00 | 31,372,200.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 895,800.00 | 29,310,576.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 739,506,249.88 | 31.03 | 65.17 |
| 金融业 | 176,100,249.54 | 7.39 | 15.52 |
| 采矿业 | 123,460,588.25 | 5.18 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,900,203.42 | 1.67 | 3.52 |
| 建筑业 | 14,227,958.00 | 0.60 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 11,895,358.00 | 0.50 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,901,016.12 | 0.29 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,524,555.66 | 0.27 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 4,546,762.00 | 0.19 | 0.40 |
| 综合 | 4,317,750.00 | 0.18 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,795,856.00 | 0.12 | 0.25 |
| 房地产业 | 2,257,956.48 | 0.09 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,216,115.00 | 0.09 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 47.61 | 14.73 | 17.81 | 2,383,244,612.04 |
| 2025-12-31 | 65.00 | 19.20 | 3.86 | 2,384,023,716.53 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 17.86 | 7.91 | 2,898,951,693.14 |
| 2025-06-30 | 63.54 | 18.62 | 11.72 | 2,799,916,381.80 |
| 2025-03-31 | 57.48 | 16.05 | 15.41 | 2,908,554,318.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 杨涛 | 69 | 0.17 |
| 2019-11-11 | 2026-03-06 | 顾耀强 | 2307 | -5.65 |
| 2019-11-11 | 2025-11-13 | 吴江宏 | 2194 | -7.76 |
微信公众号
证券之星APP
