汇添富绝对收益定开混合C(008140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,875,926.16 |
-9,335,082.06 |
-142,999.63 |
-32,694,567.57 |
| 本期利润 |
18,771,287.30 |
14,379,396.29 |
-375,384.74 |
-10,694,195.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.71 |
3.60 |
-0.09 |
-1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
3.92 |
- |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
43,334,134.49 |
3,278,927.44 |
11,818,701.12 |
14,036,012.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
316,142,378.42 |
337,939,561.96 |
396,236,384.07 |
470,325,873.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.78 |
-6.51 |
-10.04 |
-10.04 |
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