基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) |
净值：
0.5815
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.5815 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 353,160.00 | 0.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,800.00 | 320,276.00 | 0.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 279,922.00 | 0.23 |
| 002001 | 新和成 | 4,600.00 | 158,930.00 | 0.13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14,100.00 | 134,091.00 | 0.11 |
| 600196 | 复星医药 | 3,800.00 | 101,194.00 | 0.08 |
| 000963 | 华东医药 | 2,600.00 | 91,832.00 | 0.07 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,100.00 | 86,738.00 | 0.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 853.00 | 81,888.00 | 0.07 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,300.00 | 74,321.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,940,509.71 | 2.38 | 76.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 517,639.30 | 0.42 | 13.50 |
| 批发和零售业 | 203,663.00 | 0.16 | 5.31 |
| 卫生和社会工作 | 171,954.00 | 0.14 | 4.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.10 | - | 5.50 | 123,494,887.66 |
| 2025-12-31 | 2.79 | - | 5.82 | 128,662,933.84 |
| 2025-09-30 | 4.01 | - | 5.56 | 141,410,549.39 |
| 2025-06-30 | 2.99 | - | 5.47 | 140,479,771.79 |
| 2025-03-31 | 3.40 | - | 5.98 | 146,484,198.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-21 | - | 王紫菡 | 1485 | -12.40 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 李直 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2022-04-21 | 金猛 | 380 | -33.62 |
| 2021-04-06 | 2021-07-02 | 高峰 | 87 | 6.08 |
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