基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票C(008167) |
净值：
1.0886
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0886 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 290,000.00 | 22,141,500.00 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 21,367,390.00 | 9.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 20,300,000.00 | 8.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 89,944.00 | 18,462,804.88 | 7.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 330,000.00 | 13,335,300.00 | 5.62 |
| 688169 | 石头科技 | 110,000.00 | 13,197,800.00 | 5.57 |
| 689009 | 九号公司 | 280,000.00 | 12,381,600.00 | 5.22 |
| 02015 | 理想汽车-W | 200,000.00 | 11,955,143.00 | 5.04 |
| 002946 | 新乳业 | 570,000.00 | 10,248,600.00 | 4.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 250,000.00 | 8,965,000.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,081,431.05 | 62.87 | 97.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,111,400.00 | 0.89 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760,252.24 | 0.74 | 1.15 |
| 采矿业 | 97,495.17 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,801.09 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.18 | - | 6.54 | 237,145,165.10 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.52 | 310,079,020.31 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.60 | 387,960,782.00 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 413,378,791.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 8.04 | 398,300,007.34 |
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