基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银消费股票C(008167) |
净值：
1.2144
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日增长率：
1.59%
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累计净值：1.2144 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 24,887,323.88 | 8.03 |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,445,000.00 | 7.56 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 80,000.00 | 21,391,200.00 | 6.90 |
| 688169 | 石头科技 | 120,000.00 | 18,247,200.00 | 5.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,400,000.00 | 15,722,000.00 | 5.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,148,980.00 | 4.89 |
| 689009 | 九号公司 | 250,000.00 | 13,897,500.00 | 4.48 |
| 02015 | 理想汽车-W | 230,000.00 | 13,471,977.91 | 4.34 |
| 600298 | 安琪酵母 | 270,000.00 | 11,809,800.00 | 3.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 420,000.00 | 10,957,800.00 | 3.53 |
| 06690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 3,947,432.69 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,942,068.71 | 59.32 | 98.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,968,000.00 | 0.96 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526,905.60 | 0.17 | 0.28 |
| 采矿业 | 58,196.88 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,379.25 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,742.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 6.52 | 310,079,020.31 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 7.60 | 387,960,782.00 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 413,378,791.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 8.04 | 398,300,007.34 |
| 2024-12-31 | 92.96 | - | 8.08 | 301,026,430.55 |
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