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国泰蓝筹精选混合A(008174)
国泰蓝筹精选混合A
(008174)
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累计净值：1.2953
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2953 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.2908 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.2856 | -0.09% |
| 2025-12-23 | 1.2867 | -0.71% |
| 2025-12-22 | 1.2959 | 0.29% |
| 2025-12-19 | 1.2921 | 1.17% |
| 2025-12-18 | 1.2771 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 1.2764 | 0.77% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.12亿元
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份额规模
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8.4505亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.75%
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最近两年
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32.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002266 | 浙富控股 | 10,000,000.00 | 40,500,000.00 | 3.29 |
| 000661 | 长春高新 | 299,901.00 | 38,987,130.00 | 3.16 |
| 300896 | 爱美客 | 200,094.00 | 36,327,065.70 | 2.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 36,099,750.00 | 2.93 |
| 600196 | 复星医药 | 1,200,000.00 | 35,808,000.00 | 2.90 |
| 601888 | 中国中免 | 500,089.00 | 35,791,369.73 | 2.90 |
| 601800 | 中国交建 | 3,999,970.00 | 34,959,737.80 | 2.84 |
| 600848 | 上海临港 | 2,896,000.00 | 33,304,000.00 | 2.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,000,000.00 | 32,700,000.00 | 2.65 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,500,000.00 | 31,375,000.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,298,444.58 | 27.61 | 30.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,313,000.00 | 12.84 | 13.96 |
| 金融业 | 155,469,922.07 | 12.61 | 13.71 |
| 房地产业 | 119,479,000.00 | 9.69 | 10.53 |
| 建筑业 | 113,529,737.80 | 9.21 | 10.01 |
| 批发和零售业 | 73,788,177.33 | 5.99 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,500,000.00 | 3.29 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 35,791,369.73 | 2.90 | 3.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,980,000.00 | 2.68 | 2.91 |
| 卫生和社会工作 | 23,337,720.84 | 1.89 | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | 23,050,000.00 | 1.87 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,546,550.00 | 1.42 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 9.18 | 1,232,664,442.66 |
| 2025-06-30 | 70.31 | - | 31.47 | 1,489,118,496.53 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 5.23 | 6.07 | 1,239,337,959.56 |
| 2024-12-31 | 82.59 | 0.23 | 31.70 | 1,185,528,797.17 |
| 2024-09-30 | 91.69 | 0.64 | 5.75 | 429,923,090.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 677 | 43.59 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -26.81 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 23.25 |
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