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国泰蓝筹精选混合A(008174)
国泰蓝筹精选混合A
(008174)
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累计净值：1.1601
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1601 | -0.28% |
| 2026-08-12 | 1.1634 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.1626 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.1658 | 1.12% |
| 2026-08-07 | 1.1529 | 0.75% |
| 2026-08-06 | 1.1443 | -0.75% |
| 2026-08-05 | 1.1530 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 1.1475 | -0.72% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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2.2671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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4.83%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.42%
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最近两年
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29.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 500,000.00 | 14,365,000.00 | 5.47 |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 11,935,000.00 | 4.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,000.00 | 10,920,000.00 | 4.16 |
| 300033 | 同花顺 | 43,200.00 | 10,411,200.00 | 3.97 |
| 300059 | 东方财富 | 500,000.00 | 10,190,000.00 | 3.88 |
| 601881 | 中国银河 | 800,000.00 | 10,056,000.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 9,483,920.00 | 3.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,824,468.00 | 3.36 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,200,000.00 | 7,973,289.00 | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 6,998,000.00 | 2.67 |
| 02318 | 中国平安 | 120,000.00 | 5,320,737.30 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,533,200.00 | 26.48 | 39.24 |
| 制造业 | 52,352,338.88 | 19.94 | 29.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,680,460.00 | 4.83 | 7.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,694,000.00 | 4.07 | 6.03 |
| 房地产业 | 8,156,000.00 | 3.11 | 4.60 |
| 建筑业 | 6,510,000.00 | 2.48 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 5,647,380.19 | 2.15 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,631,106.49 | 2.14 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,530,000.00 | 0.96 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 2,169,032.10 | 0.83 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 960,000.00 | 0.37 | 0.54 |
| 采矿业 | 139,502.06 | 0.05 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,468.98 | 0.05 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,934.46 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.11 | 6.14 | 5.18 | 262,546,305.48 |
| 2026-03-31 | 79.29 | - | 20.98 | 411,541,165.62 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 12.74 | 921,534,384.82 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 9.18 | 1,232,664,442.66 |
| 2025-06-30 | 70.31 | - | 31.47 | 1,489,118,496.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 907 | 27.42 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -26.81 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 23.25 |
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