国泰蓝筹精选混合A(008174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,976,710.42 |
121,241,220.06 |
31,293,185.04 |
66,685,983.36 |
| 本期利润 |
-68,783,786.23 |
130,174,107.97 |
27,024,565.41 |
56,098,969.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.14 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.15 |
11.38 |
2.28 |
11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.00 |
10.02 |
2.28 |
14.69 |
| 期末可供分配利润 |
15,553,293.67 |
184,160,035.43 |
206,040,109.47 |
154,476,148.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.29 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
242,262,966.00 |
824,727,660.71 |
1,252,711,845.24 |
1,062,325,853.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.29 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.86 |
28.75 |
19.69 |
17.02 |
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