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国泰蓝筹精选混合C(008175)
国泰蓝筹精选混合C
(008175)
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累计净值：1.0781
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0781 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 1.0816 | -0.97% |
| 2026-11-11 | 1.0922 | -0.81% |
| 2026-11-10 | 1.1011 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.1011 | -0.70% |
| 2026-11-06 | 1.1089 | -1.06% |
| 2026-11-05 | 1.1208 | 0.98% |
| 2026-11-04 | 1.1099 | 0.77% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1799亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.78%
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最近一月
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-1.48%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.44%
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最近两年
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-9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 250,000.00 | 13,322,500.00 | 5.01 |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 10,344,000.00 | 3.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 10,283,871.60 | 3.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 600,000.00 | 10,122,000.00 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 10,068,960.00 | 3.79 |
| 601881 | 中国银河 | 800,000.00 | 9,272,000.00 | 3.49 |
| 300059 | 东方财富 | 500,000.00 | 8,895,000.00 | 3.34 |
| 600048 | 保利发展 | 1,500,000.00 | 8,655,000.00 | 3.25 |
| 300033 | 同花顺 | 43,200.00 | 8,512,992.00 | 3.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 200,000.00 | 8,490,000.00 | 3.19 |
| 02318 | 中国平安 | 160,000.00 | 7,245,064.80 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,619,972.00 | 25.05 | 35.61 |
| 制造业 | 63,783,082.44 | 23.98 | 34.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,359,857.68 | 5.77 | 8.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,026,000.00 | 4.90 | 6.96 |
| 房地产业 | 10,882,000.00 | 4.09 | 5.82 |
| 租赁和商务服务业 | 7,513,578.16 | 2.82 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,114,000.00 | 1.55 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,365,000.00 | 0.89 | 1.26 |
| 建筑业 | 1,782,000.00 | 0.67 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,342,000.00 | 0.50 | 0.72 |
| 采矿业 | 155,910.16 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,179.12 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.08 | 4.57 | 6.47 | 265,990,140.23 |
| 2026-06-30 | 89.11 | 6.14 | 5.18 | 262,546,305.48 |
| 2026-03-31 | 79.29 | - | 20.98 | 411,541,165.62 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 12.74 | 921,534,384.82 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 9.18 | 1,232,664,442.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 998 | 21.96 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -27.26 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 21.53 |
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