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国泰蓝筹精选混合C(008175)
国泰蓝筹精选混合C
(008175)
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累计净值：1.1569
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1569 | -0.56% |
| 2026-05-12 | 1.1634 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 1.1706 | 1.10% |
| 2026-05-08 | 1.1579 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.1567 | -0.16% |
| 2026-05-06 | 1.1586 | 0.39% |
| 2026-04-30 | 1.1541 | 0.21% |
| 2026-04-29 | 1.1517 | 1.12% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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-8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.89%
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最近两年
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19.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 600,000.00 | 14,833,560.00 | 3.60 |
| 600030 | 中信证券 | 600,000.00 | 14,424,000.00 | 3.50 |
| 601888 | 中国中免 | 200,089.00 | 14,082,263.82 | 3.42 |
| 600598 | 北大荒 | 800,000.00 | 13,360,000.00 | 3.25 |
| 300033 | 同花顺 | 40,000.00 | 11,940,000.00 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,600,000.00 | 2.82 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,200,000.00 | 11,390,055.00 | 2.77 |
| 600886 | 国投电力 | 800,000.00 | 11,328,000.00 | 2.75 |
| 688318 | 财富趋势 | 100,000.00 | 10,480,000.00 | 2.55 |
| 601881 | 中国银河 | 800,000.00 | 10,192,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 65,683,000.00 | 15.96 | 23.42 |
| 制造业 | 51,721,656.25 | 12.57 | 18.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,674,000.00 | 7.70 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,960,224.68 | 7.04 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,262,000.00 | 4.92 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,925,739.80 | 4.36 | 6.39 |
| 房地产业 | 17,597,000.00 | 4.28 | 6.27 |
| 批发和零售业 | 17,442,905.60 | 4.24 | 6.22 |
| 租赁和商务服务业 | 14,082,263.82 | 3.42 | 5.02 |
| 建筑业 | 10,020,000.00 | 2.43 | 3.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,160,000.00 | 1.01 | 1.48 |
| 采矿业 | 740,801.70 | 0.18 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,469.76 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.29 | - | 20.98 | 411,541,165.62 |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 12.74 | 921,534,384.82 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 9.18 | 1,232,664,442.66 |
| 2025-06-30 | 70.31 | - | 31.47 | 1,489,118,496.53 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 5.23 | 6.07 | 1,239,337,959.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 814 | 30.87 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -27.26 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 21.53 |
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