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国泰蓝筹精选混合C(008175)
国泰蓝筹精选混合C
(008175)
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累计净值：1.2750
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2750 | -1.09% |
| 2026-02-05 | 1.2890 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.2909 | 1.09% |
| 2026-02-03 | 1.2770 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 1.2582 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 1.2848 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 1.3027 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 1.2940 | -0.83% |
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基金全称
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国泰蓝筹精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.68%
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最近两年
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51.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 500,089.00 | 47,288,415.84 | 5.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,000.00 | 34,429,500.00 | 3.74 |
| 600030 | 中信证券 | 1,000,000.00 | 28,710,000.00 | 3.12 |
| 601111 | 中国国航 | 3,000,000.00 | 28,110,000.00 | 3.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 978,770.00 | 25,908,041.90 | 2.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,499,966.00 | 25,319,426.08 | 2.75 |
| 600029 | 南方航空 | 3,000,000.00 | 24,030,000.00 | 2.61 |
| 300059 | 东方财富 | 1,000,000.00 | 23,180,000.00 | 2.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 793,600.00 | 22,696,960.00 | 2.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,000,000.00 | 20,550,000.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,339,165.24 | 30.20 | 34.12 |
| 金融业 | 143,084,351.68 | 15.53 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,595,863.53 | 7.88 | 8.90 |
| 房地产业 | 61,568,000.00 | 6.68 | 7.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,692,000.00 | 6.37 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 56,132,415.84 | 6.09 | 6.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,269,426.08 | 4.37 | 4.94 |
| 建筑业 | 32,405,576.80 | 3.52 | 3.97 |
| 采矿业 | 18,966,830.84 | 2.06 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,903,950.00 | 1.83 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 15,864,206.44 | 1.72 | 1.94 |
| 住宿和餐饮业 | 12,635,000.00 | 1.37 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 8,042,080.42 | 0.87 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,868.36 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.53 | - | 12.74 | 921,534,384.82 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 9.18 | 1,232,664,442.66 |
| 2025-06-30 | 70.31 | - | 31.47 | 1,489,118,496.53 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 5.23 | 6.07 | 1,239,337,959.56 |
| 2024-12-31 | 82.59 | 0.23 | 31.70 | 1,185,528,797.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-21 | - | 张容赫 | 719 | 44.23 |
| 2022-12-30 | 2024-02-21 | 朱丹 | 418 | -27.26 |
| 2020-02-27 | 2022-12-30 | 李恒 | 1037 | 21.53 |
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