国泰蓝筹精选混合C(008175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰蓝筹精选混合C(008175)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-69,471,186.54	167,845,760.02	38,722,337.37	69,886,811.67
利息合计	99,644.54	919,230.42	596,578.93	448,891.24
其中：存款利息收入	99,644.54	919,230.42	596,578.93	448,891.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,215,923.21	155,058,439.04	42,568,789.98	79,977,782.29
其中：股票投资收益	-33,255,963.12	129,547,137.23	31,610,345.27	73,317,500.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,243.14	4,640,903.36	3,830,882.63	53,969.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,017,796.77	20,870,398.45	7,127,562.08	6,606,311.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,408,719.94	11,661,196.32	-4,552,717.29	-10,594,111.84
其他收入	53,812.07	206,894.24	109,685.75	54,249.98
费用	3,705,846.37	18,813,900.75	9,473,291.92	7,506,202.32
管理人报酬	3,008,354.58	15,370,759.72	7,771,202.67	6,068,406.86
基金托管费	501,392.36	2,561,793.23	1,295,200.43	1,011,401.14
销售服务费	99,987.09	686,011.72	306,666.99	227,051.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,032.26	195,336.08	100,221.83	199,342.95
利润总额	-73,177,032.91	149,031,859.27	29,249,045.45	62,380,609.35

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