淳厚信睿混合C
(008187)
|
|
|
累计净值：5.3114
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 5.3114 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 5.4196 | 2.63% |
| 2026-06-24 | 5.2806 | 2.25% |
| 2026-06-23 | 5.1646 | -3.13% |
| 2026-06-22 | 5.3314 | 2.11% |
| 2026-06-18 | 5.2214 | 2.05% |
| 2026-06-17 | 5.1164 | 2.89% |
| 2026-06-16 | 4.9725 | 2.17% |
|
基金全称
|
淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
淳厚基金
|
|
基金经理
|
陈文 杨煜城
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.98亿元
|
份额规模
|
2.9979亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.72%
|
|
最近一月
|
12.03%
|
|
最近三月
|
45.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
129.39%
|
|
最近两年
|
190.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 605,134.00 | 243,082,327.80 | 7.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,070,775.00 | 164,150,334.25 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,364,934.00 | 142,820,640.48 | 4.67 |
| 300502 | 新易盛 | 239,000.00 | 105,838,760.00 | 3.46 |
| 300604 | 长川科技 | 723,000.00 | 87,519,150.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 139,075.00 | 79,190,695.75 | 2.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,549,100.00 | 76,370,630.00 | 2.50 |
| 688625 | 呈和科技 | 1,291,211.00 | 68,666,600.98 | 2.25 |
| 600522 | 中天科技 | 2,280,000.00 | 68,605,200.00 | 2.24 |
| 600345 | 长江通信 | 1,424,936.00 | 61,457,489.68 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,346,203,528.59 | 76.75 | 91.35 |
| 采矿业 | 179,713,448.86 | 5.88 | 7.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,355,581.22 | 1.19 | 1.42 |
| 金融业 | 6,090,000.00 | 0.20 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,676.01 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.15 | 3,056,751,406.31 |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 10.62 | 2,310,030,917.71 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.52 | 2,300,614,492.86 |
| 2025-06-30 | 92.84 | - | 7.54 | 1,242,623,746.62 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.77 | 1,217,436,215.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 杨煜城 | 39 | 14.12 |
| 2020-05-21 | - | 陈文 | 2230 | 387.37 |
| 2020-02-12 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1961 | 133.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
