基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚信睿混合C(008187) |
净值：
3.6570
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：3.6570 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 393,634.00 | 144,566,022.84 | 6.26 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,492,375.00 | 125,956,450.00 | 5.45 |
| 300502 | 新易盛 | 202,000.00 | 87,037,760.00 | 3.77 |
| 003031 | 中瓷电子 | 990,000.00 | 72,428,400.00 | 3.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,789,100.00 | 67,270,160.00 | 2.91 |
| 688025 | 杰普特 | 454,194.00 | 64,300,244.58 | 2.78 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3,324,845.00 | 61,576,129.40 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,575.00 | 50,980,750.00 | 2.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,000.00 | 50,856,705.32 | 2.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 295,000.00 | 50,456,800.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,710,974,020.28 | 74.07 | 93.02 |
| 采矿业 | 81,684,154.84 | 3.54 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,753,407.88 | 1.55 | 1.94 |
| 金融业 | 10,955,100.00 | 0.47 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,055.17 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.51 | - | 10.62 | 2,310,030,917.71 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 7.52 | 2,300,614,492.86 |
| 2025-06-30 | 92.84 | - | 7.54 | 1,242,623,746.62 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 7.77 | 1,217,436,215.28 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 17.50 | 1,435,305,053.83 |
微信公众号
证券之星APP
