淳厚信睿混合C(008187)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
360,161,108.77 |
272,625,948.74 |
54,911,331.37 |
102,285,210.13 |
| 本期利润 |
672,255,326.19 |
303,333,489.18 |
76,933,661.69 |
84,560,897.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.19 |
1.43 |
0.39 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.96 |
53.21 |
18.23 |
7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.16 |
75.51 |
19.33 |
17.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,204,572,091.34 |
472,242,856.58 |
183,977,100.15 |
194,130,448.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.15 |
2.04 |
1.06 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
2,093,862,352.99 |
803,298,556.20 |
408,483,192.48 |
488,949,743.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.48 |
3.47 |
2.36 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
448.23 |
246.62 |
135.67 |
97.49 |
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