基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合利货币A(008191) |
每万份收益：
0.2921元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516103 | 25上海银行CD103 | 499,222,532.32 | 7.33 |
| 112513103 | 25浙商银行CD103 | 299,249,159.01 | 4.39 |
| 112586081 | 25成都银行CD154 | 297,926,433.39 | 4.37 |
| 112586241 | 25南京银行CD231 | 297,860,256.57 | 4.37 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 199,330,165.25 | 2.93 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 199,318,952.93 | 2.93 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 198,991,243.92 | 2.92 |
| 112584454 | 25天津银行CD210 | 198,912,072.48 | 2.92 |
| 112585963 | 25广州农村商业银行CD120 | 198,635,398.41 | 2.92 |
| 112521424 | 25渤海银行CD424 | 198,569,131.72 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 75.49 | 18.88 | 6,809,991,036.93 |
| 2025-09-30 | - | 74.94 | 5.20 | 6,839,324,820.39 |
| 2025-06-30 | - | 84.02 | 15.72 | 5,753,490,000.39 |
| 2025-03-31 | - | 85.47 | 0.08 | 5,656,153,013.07 |
| 2024-12-31 | - | 78.17 | 11.11 | 6,368,921,356.02 |
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