基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合利货币A(008191) |
每万份收益：
0.2704元
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7日年化率：
1.0440%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112691619 | 26徽商银行CD028 | 299,477,533.10 | 2.25 |
| 112695724 | 26北京农商银行CD030 | 299,414,653.56 | 2.25 |
| 240202 | 24国开02 | 203,860,567.74 | 1.53 |
| 112695723 | 26重庆农村商行CD064 | 199,609,784.99 | 1.50 |
| 112697120 | 26广东南海农商行CD043 | 199,370,518.79 | 1.50 |
| 112681145 | 26稠州商行CD053 | 199,316,641.06 | 1.50 |
| 112693424 | 26杭州银行CD053 | 199,314,057.00 | 1.50 |
| 112699686 | 26广州农村商业银行CD086 | 198,871,641.15 | 1.49 |
| 112680352 | 26南京银行CD247 | 198,740,309.87 | 1.49 |
| 112680350 | 26昆仑银行CD032 | 198,735,941.28 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.41 | 45.82 | 13,321,940,873.40 |
| 2026-06-30 | - | 76.55 | 24.26 | 9,513,139,835.23 |
| 2026-03-31 | - | 72.54 | 34.65 | 9,918,219,848.85 |
| 2025-12-31 | - | 75.49 | 18.88 | 6,809,991,036.93 |
| 2025-09-30 | - | 74.94 | 5.20 | 6,839,324,820.39 |
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