基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合利货币A(008191) |
每万份收益：
0.2991元
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7日年化率：
1.0920%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 498,317,813.69 | 7.29 |
| 112516103 | 25上海银行CD103 | 497,184,663.57 | 7.27 |
| 112521272 | 25渤海银行CD272 | 299,703,911.95 | 4.38 |
| 112513103 | 25浙商银行CD103 | 298,019,711.87 | 4.36 |
| 112519135 | 25恒丰银行CD135 | 199,650,761.85 | 2.92 |
| 112521154 | 25渤海银行CD154 | 199,643,054.14 | 2.92 |
| 112582213 | 25长沙银行CD222 | 199,391,323.52 | 2.92 |
| 112502255 | 25工商银行CD255 | 198,511,564.29 | 2.90 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 147,910,656.06 | 2.16 |
| 2328009 | 23中信银行01 | 101,851,362.12 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 74.94 | 5.20 | 6,839,324,820.39 |
| 2025-06-30 | - | 84.02 | 15.72 | 5,753,490,000.39 |
| 2025-03-31 | - | 85.47 | 0.08 | 5,656,153,013.07 |
| 2024-12-31 | - | 78.17 | 11.11 | 6,368,921,356.02 |
| 2024-09-30 | - | 46.11 | 37.41 | 5,560,363,982.03 |
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