博时合利货币A(008191)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时合利货币A(008191) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时合利货币A(008191)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,748,707.57	158,403,387.03	90,264,637.66	152,300,586.71
利息合计	16,913,366.88	86,753,215.12	48,843,800.63	89,765,169.21
其中：存款利息收入	4,723,325.05	36,815,544.38	18,374,978.80	39,965,327.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,190,041.83	49,937,670.74	30,468,821.83	49,799,841.25
投资收益合计	43,835,340.69	71,650,171.91	41,420,837.03	62,535,417.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,835,340.69	71,650,171.91	41,420,837.03	62,535,417.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	10,422,558.99	19,004,041.07	10,134,385.53	16,523,165.82
管理人报酬	5,026,658.87	11,549,209.42	6,209,188.18	9,936,872.08
基金托管费	1,675,552.96	3,849,736.58	2,069,729.47	3,312,290.63
销售服务费	1,167,923.79	2,596,575.12	1,371,839.47	2,300,597.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,434,179.30	756,455.05	352,421.75	721,565.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,434,179.30	756,455.05	352,421.75	721,565.55
其他费用	117,778.95	237,200.00	126,010.94	251,840.00
利润总额	50,326,148.58	139,399,345.96	80,130,252.13	135,777,420.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年