基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉泰回报混合(008208) |
净值：
1.9876
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.9876 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 812,960.00 | 59,728,171.20 | 9.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,143,200.00 | 33,655,808.00 | 5.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 196,109.00 | 31,765,735.82 | 5.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 893,350.00 | 30,909,910.00 | 5.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 160,028.00 | 26,852,698.40 | 4.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 145,500.00 | 24,963,435.00 | 4.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 185,300.00 | 22,097,025.00 | 3.63 |
| 688615 | 合合信息 | 137,638.00 | 21,978,035.84 | 3.61 |
| 603590 | 康辰药业 | 392,700.00 | 21,127,260.00 | 3.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,323,923.00 | 20,216,304.21 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,086,261.68 | 56.24 | 73.49 |
| 采矿业 | 50,954,192.00 | 8.38 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,242,907.84 | 7.77 | 10.15 |
| 金融业 | 24,648,000.21 | 4.05 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,273.23 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.53 | 15.47 | 1.76 | 608,211,930.02 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 14.41 | 1.65 | 572,492,735.57 |
| 2025-03-31 | 73.52 | 14.39 | 1.56 | 640,552,983.04 |
| 2024-12-31 | 74.04 | 16.44 | 9.80 | 756,709,393.41 |
| 2024-09-30 | 75.96 | 13.29 | 2.07 | 839,790,304.87 |
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