基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉泰回报混合(008208) |
净值：
2.1217
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.1217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 658,160.00 | 48,091,751.20 | 8.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,087,000.00 | 37,468,890.00 | 6.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 172,328.00 | 33,554,521.84 | 6.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 176,809.00 | 30,241,411.36 | 5.43 |
| 688521 | 芯原股份 | 193,000.00 | 26,121,210.00 | 4.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,200.00 | 25,742,000.00 | 4.62 |
| 601138 | 工业富联 | 273,600.00 | 16,976,880.00 | 3.05 |
| 600418 | 江淮汽车 | 329,800.00 | 16,325,100.00 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 33,800.00 | 14,563,744.00 | 2.62 |
| 600584 | 长电科技 | 381,800.00 | 14,042,604.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,568,301.28 | 55.60 | 75.27 |
| 采矿业 | 52,505,905.32 | 9.43 | 12.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,983,700.92 | 6.64 | 8.99 |
| 金融业 | 11,584,119.44 | 2.08 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,985.76 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.87 | 13.08 | 13.75 | 556,777,615.35 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 15.47 | 1.76 | 608,211,930.02 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 14.41 | 1.65 | 572,492,735.57 |
| 2025-03-31 | 73.52 | 14.39 | 1.56 | 640,552,983.04 |
| 2024-12-31 | 74.04 | 16.44 | 9.80 | 756,709,393.41 |
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