基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉泰回报混合(008208) |
净值：
2.6040
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：2.6040 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 389,760.00 | 59,555,328.00 | 9.87 |
| 688808 | 联讯仪器 | 23,685.00 | 54,901,066.05 | 9.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 182,722.00 | 29,056,452.44 | 4.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 90,879.00 | 27,507,255.72 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 971,100.00 | 24,413,454.00 | 4.05 |
| 603067 | 振华股份 | 511,445.00 | 23,674,789.05 | 3.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 58,712.00 | 21,268,131.68 | 3.52 |
| 600111 | 北方稀土 | 334,000.00 | 16,048,700.00 | 2.66 |
| 688375 | 国博电子 | 148,456.00 | 15,483,960.80 | 2.57 |
| 688820 | 盛合晶微 | 66,526.00 | 12,836,109.58 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,212,002.50 | 53.40 | 83.28 |
| 采矿业 | 31,258,470.82 | 5.18 | 8.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,060,653.15 | 4.48 | 6.99 |
| 金融业 | 6,027,427.35 | 1.00 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,058.57 | 0.05 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,898.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.12 | 10.53 | 2.00 | 603,436,669.60 |
| 2026-03-31 | 66.14 | 14.39 | 1.72 | 522,365,571.28 |
| 2025-12-31 | 73.87 | 13.08 | 13.75 | 556,777,615.35 |
| 2025-09-30 | 76.53 | 15.47 | 1.76 | 608,211,930.02 |
| 2025-06-30 | 78.62 | 14.41 | 1.65 | 572,492,735.57 |
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