博道嘉泰回报混合(008208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,262,348.57 |
91,483,238.68 |
-901,551.33 |
-61,607,949.94 |
| 本期利润 |
221,808,117.99 |
171,228,903.16 |
35,167,589.92 |
39,548,817.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.47 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.94 |
28.52 |
5.60 |
5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.60 |
34.24 |
7.16 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
229,638,824.12 |
108,230,538.18 |
27,158,906.95 |
39,398,516.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.39 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
603,436,669.60 |
556,777,615.35 |
572,492,735.57 |
756,709,393.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
1.99 |
1.59 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.38 |
98.76 |
58.66 |
48.06 |
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