基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安鑫福定开债A(008214) |
净值：
1.0345
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1745 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 109.16 | 0.02 | 12,348,623,563.78 |
| 2025-06-30 | - | 110.56 | 0.02 | 12,271,105,025.40 |
| 2025-03-31 | - | 112.15 | 0.04 | 12,169,628,304.78 |
| 2024-12-31 | - | 112.09 | 0.03 | 12,110,177,650.52 |
| 2024-09-30 | - | 110.34 | 0.01 | 12,107,293,513.57 |
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