首页 > 基金> 华安鑫福定开债A(008214)
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华安鑫福定开债A

(008214)
净值：
1.0189
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1938 2026-11-13
  • 净值走势
华安鑫福定开债A(008214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.01890.10%
2026-11-061.01790.00%
2026-10-301.01790.06%
2026-10-231.01730.01%
2026-10-161.01720.02%
2026-10-091.01700.01%
2026-09-301.01690.07%
2026-09-241.01620.01%
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基金情况

基金全称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 122.03亿元 份额规模 120.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-75.7924.2312,202,820,889.91
2026-06-30-95.864.1612,145,996,379.00
2026-03-31-109.230.0112,477,654,176.40
2025-12-31-109.190.0112,413,911,965.94
2025-09-30-109.160.0212,348,623,563.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-17-康钊6084.04
2019-11-262025-03-17孙丽娜193816.36
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