首页 > 基金> 华安鑫福定开债A(008214)
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华安鑫福定开债A

(008214)
净值：
1.0367
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1767 2026-02-06
  • 净值走势
华安鑫福定开债A(008214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03670.04%
2026-01-301.03630.05%
2026-01-231.03580.04%
2026-01-161.03540.04%
2026-01-091.03500.05%
2025-12-311.03450.03%
2025-12-261.03420.04%
2025-12-191.03380.04%
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基金情况

基金全称 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 124.14亿元 份额规模 120.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.190.0112,413,911,965.94
2025-09-30-109.160.0212,348,623,563.78
2025-06-30-110.560.0212,271,105,025.40
2025-03-31-112.150.0412,169,628,304.78
2024-12-31-112.090.0312,110,177,650.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-17-康钊3302.32
2019-11-262025-03-17孙丽娜193816.36
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