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首页 > 基金> 国泰聚盈三年定期开放债券(008217)
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国泰聚盈三年定期开放债券

(008217)
净值：
1.0092
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1557 2025-12-26
  • 净值走势
国泰聚盈三年定期开放债券(008217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00920.00%
2025-12-251.00920.01%
2025-12-241.00910.00%
2025-12-231.00910.00%
2025-12-221.00910.01%
2025-12-191.00900.06%
2025-12-181.00840.00%
2025-12-171.02840.01%
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基金情况

基金全称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.85亿元 份额规模 22.3911亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.39%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.520.042,284,991,824.06
2025-06-30-134.420.022,269,839,313.37
2025-03-31-134.440.032,255,667,492.17
2024-12-31-133.600.022,256,088,077.06
2024-09-30-136.070.042,256,048,476.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张嫄480.49
2020-07-03-刘嵩扬200515.38
2019-12-262020-07-03陈雷1901.11
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