国泰聚盈三年定期开放债券(008217)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
67,540,885.33 |
77,568,452.06 |
36,637,169.71 |
83,019,774.08 |
| 利息合计 |
67,540,885.33 |
77,568,452.05 |
36,637,169.71 |
83,019,774.08 |
| 其中：存款利息收入 |
537,982.59 |
128,675.47 |
2,276.81 |
7,085.29 |
| 债券利息收入 |
64,991,544.38 |
75,619,942.47 |
36,634,892.90 |
83,012,688.79 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,011,358.36 |
1,819,834.11 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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0.01 |
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| 费用 |
17,114,767.45 |
15,559,248.59 |
9,451,253.33 |
19,564,194.03 |
| 管理人报酬 |
5,953,075.15 |
3,407,880.13 |
1,681,898.45 |
3,390,426.15 |
| 基金托管费 |
1,984,358.33 |
1,135,960.10 |
560,632.85 |
1,130,142.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,085,732.52 |
10,853,124.77 |
7,348,378.82 |
14,676,476.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,085,732.52 |
10,853,124.77 |
7,348,378.82 |
14,676,476.74 |
| 其他费用 |
109,347.97 |
220,200.00 |
109,347.97 |
220,200.00 |
| 利润总额 |
50,426,117.88 |
62,009,203.47 |
27,185,916.38 |
63,455,580.05 |
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