基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券C(008222) |
净值：
1.6222
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.7222 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 219,400.00 | 17,146,110.00 | 3.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 203,700.00 | 11,551,827.00 | 2.08 |
| 002241 | 歌尔股份 | 292,200.00 | 8,394,906.00 | 1.51 |
| 002273 | 水晶光电 | 273,200.00 | 6,862,784.00 | 1.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 90,000.00 | 6,779,700.00 | 1.22 |
| 000977 | 浪潮信息 | 96,100.00 | 6,400,260.00 | 1.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,600.00 | 5,827,770.00 | 1.05 |
| 601677 | 明泰铝业 | 375,500.00 | 5,553,645.00 | 1.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 62,742.00 | 5,472,984.66 | 0.99 |
| 603605 | 珀莱雅 | 77,900.00 | 5,334,592.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,768,043.36 | 16.73 | 83.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,300,234.66 | 1.68 | 8.39 |
| 批发和零售业 | 4,438,125.00 | 0.80 | 4.00 |
| 金融业 | 4,321,230.00 | 0.78 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.99 | 75.37 | 2.09 | 554,517,747.16 |
| 2025-09-30 | 18.48 | 81.03 | 2.01 | 591,572,776.74 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 85.90 | 3.70 | 174,966,609.46 |
| 2025-03-31 | 19.97 | 96.28 | 0.74 | 124,996,305.21 |
| 2024-12-31 | 19.81 | 83.28 | 2.99 | 109,107,705.77 |
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