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兴业机遇债券C(008222)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4136 1.4536
2 2023-02-10 1.4116 1.4516
3 2023-02-03 1.4121 1.4521
4 2023-01-20 1.4163 1.4563
5 2023-01-13 1.3978 1.4378
6 2023-01-12 1.3933 1.4333
7 2023-01-11 1.3900 1.4300
8 2023-01-10 1.3923 1.4323
9 2023-01-09 1.3966 1.4366
10 2023-01-06 1.3945 1.4345
11 2023-01-05 1.3936 1.4336
12 2023-01-04 1.3850 1.4250
13 2023-01-03 1.3825 1.4225
14 2022-12-31 1.3774 1.4174
15 2022-12-30 1.3774 1.4174
16 2022-12-29 1.3751 1.4151
17 2022-12-28 1.3739 1.4139
18 2022-12-27 1.3737 1.4137
19 2022-12-26 1.3705 1.4105
20 2022-12-23 1.3635 1.4035
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