首页 > 基金> 金元顺安泓丰87个月定开债A(008224)
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金元顺安泓丰87个月定开债A

(008224)
净值：
1.0281
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2301 2026-02-06
  • 净值走势
金元顺安泓丰87个月定开债A(008224)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02810.09%
2026-01-301.02720.09%
2026-01-231.02630.09%
2026-01-161.02540.09%
2026-01-091.02450.11%
2025-12-311.02340.07%
2025-12-261.02270.09%
2025-12-191.02180.09%
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基金情况

基金全称 金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华 李玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.04亿元 份额规模 59.6491亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.46%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.72%
最近两年 9.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-174.600.206,104,422,276.08
2025-09-30-168.890.076,256,802,591.26
2025-06-30-169.950.176,185,087,429.16
2025-03-31-170.760.346,115,590,991.52
2024-12-31-177.090.266,053,790,047.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-李玮116114.91
2020-12-03-苏利华189525.07
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