首页 > 基金> 鑫元安硕两年定开债(008229)
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鑫元安硕两年定开债

(008229)
净值：
1.0049
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1264 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元安硕两年定开债(008229)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00490.03%
2026-01-301.00460.03%
2026-01-231.00430.02%
2026-01-161.00410.03%
2026-01-091.00380.03%
2025-12-311.00350.02%
2025-12-261.00330.03%
2025-12-191.00300.03%
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基金情况

基金全称 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.09亿元 份额规模 61.8700亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.440.026,208,500,191.78
2025-09-30-104.140.026,285,662,201.12
2025-06-30-112.770.016,234,791,407.29
2025-03-31-112.810.016,212,390,596.97
2024-12-31-110.540.016,223,065,165.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-12-郭卉200713.24
2020-07-312021-08-10王海燕3752.92
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