鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元安硕两年定开债(008229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,345,302.49	56,072,695.05	214,265,737.17	138,487,453.89
利息合计	138,345,302.49	56,072,695.05	214,265,686.17	138,487,453.89
其中：存款利息收入	9,355.34	3,896.71	2,344,085.51	886,720.48
债券利息收入	138,335,947.15	56,068,798.34	203,444,824.22	137,600,733.41
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,476,776.44	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	51.00	-
费用	22,983,342.20	13,411,469.26	65,075,488.82	50,741,619.18
管理人报酬	9,370,089.55	4,628,528.24	10,446,491.89	6,070,264.32
基金托管费	3,123,363.21	1,542,842.80	3,482,163.93	2,023,421.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,949,033.49	7,179,708.77	49,473,279.19	43,012,214.30
其中：卖出回购金融资产支出	10,949,033.49	7,179,708.77	49,473,279.19	43,012,214.30
其他费用	268,094.89	155,207.25	325,496.77	157,586.76
利润总额	115,361,960.29	42,661,225.79	149,190,248.35	87,745,834.71

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