基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒优12个月持有期债券C(008233) |
净值：
1.1450
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1674 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.21 | 1.05 | 1,412,583,906.27 |
| 2025-06-30 | - | 126.05 | 1.21 | 1,230,557,826.27 |
| 2025-03-31 | - | 127.04 | 0.75 | 1,145,399,785.66 |
| 2024-12-31 | - | 109.27 | 1.09 | 510,170,780.36 |
| 2024-09-30 | - | 117.27 | 1.64 | 257,267,025.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 武苇杭 | 749 | 9.35 |
| 2021-02-25 | - | 陈玮 | 1768 | 20.31 |
| 2020-04-29 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 790 | 3.42 |
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