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光大消费主题股票A(008234) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.0870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 250,928.00 | 5,085,873.14 | 5.04 |
| 600258 | 首旅酒店 | 294,400.00 | 4,931,200.00 | 4.88 |
| 601888 | 中国中免 | 49,700.00 | 4,699,632.00 | 4.65 |
| 002956 | 西麦食品 | 158,700.00 | 4,462,644.00 | 4.42 |
| 603027 | 千禾味业 | 421,140.00 | 4,139,806.20 | 4.10 |
| 301073 | 君亭酒店 | 155,200.00 | 4,044,512.00 | 4.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 92,100.00 | 4,028,454.00 | 3.99 |
| 600754 | 锦江酒店 | 132,600.00 | 3,350,802.00 | 3.32 |
| 02517 | 锅圈 | 1,012,800.00 | 3,274,916.75 | 3.24 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,600.00 | 3,125,863.78 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,020,961.37 | 33.68 | 51.83 |
| 住宿和餐饮业 | 12,326,514.00 | 12.20 | 18.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,134,941.00 | 5.08 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 4,699,632.00 | 4.65 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,633,920.00 | 4.59 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 3,818,461.90 | 3.78 | 5.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 996,426.00 | 0.99 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,206.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.65 | 5.96 | 1.98 | 101,003,397.09 |
| 2025-09-30 | 91.91 | 6.30 | 4.03 | 158,436,738.98 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.64 | 8.59 | 188,678,783.88 |
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