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基金公告

光大消费主题股票A(008234)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,612,000.00	598,639.99	5,707,495.45	8,109,822.77
存出保证金	272,688.61	134,911.81	204,132.72	119,681.03
交易性金融资产	60,216,926.69	97,578,905.95	154,427,125.94	183,766,442.58
其中：股票投资	54,153,972.72	91,559,411.70	145,688,781.58	173,133,785.87
债券投资	6,062,953.97	6,019,494.25	8,738,344.36	10,632,656.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,155,466.70	2,121,612.51	2,198,753.53	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	143,988.24	14,724.88	53,040.39	-
应收申购款	124,339.28	237,643.48	20,558.71	65,445.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,586,245.00	102,085,010.87	164,475,818.40	200,152,151.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.15	199,292.71	1,064,019.43	10,289,062.50
应付赎回款	748,105.13	351,814.05	1,582,885.20	372,504.89
应付管理人报酬	67,345.89	103,824.28	162,962.09	197,391.10
应付托管费	11,224.31	17,304.03	27,160.34	32,898.55
应付销售服务费	4,934.46	4,572.55	1,738.80	1,440.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	222.10	230.11	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,436.45	404,576.05	520,384.12	580,069.39
负债合计	1,133,271.49	1,081,613.78	3,359,149.98	11,473,367.39
所有者权益
实收基金	84,964,324.44	96,964,839.36	147,078,028.12	180,809,371.07
未分配利润	-19,511,350.93	4,038,557.73	14,038,640.30	7,869,412.81
所有者权益合计	65,452,973.51	101,003,397.09	161,116,668.42	188,678,783.88
负债及所有者权益总计	66,586,245.00	102,085,010.87	164,475,818.40	200,152,151.27

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