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中泰沪深300指数增强A

(008238)

净值:
1.4945
日增长率:
1.67%
累计净值:1.4945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-07-29
  • 净值走势
曲线选择:
中泰沪深300指数增强A(008238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-291.49451.67%
2021-07-281.46990.32%
2021-07-271.4652-3.45%
2021-07-261.5176-3.05%
2021-07-231.5654-1.21%
2021-07-221.58450.17%
2021-07-211.58180.77%
2021-07-201.5697-0.15%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.07% 806/1280
最近一月 -7.84% 808/1280
最近三月 -4.46% 777/1280
最近六月 -6.27% 728/1280
最近一年 14.35% 486/1280
今年以来 -3.76% 884/1280
成立以来 46.99% 563/1280
基金简称 单位净值 日增长率
中泰开阳价值优选混合A2.00050.69%
中泰开阳价值优选混合C1.99740.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力143.94522.501.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑141.51734.442.33建筑业
601668中国建筑115.73587.911.94建筑业
600339中油工程98.97295.920.97采矿业
002244滨江集团91.13433.781.43房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18036.8255.24
金融业6567.4620.11
信息传输、软件和信息技术服务业857.592.62
科学研究和技术服务业680.762.09
房地产业664.602.04
其他5844.6917.90
中泰沪深300指数增强A(008238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30078.1989.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16.120.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3618.2710.73
其他各项资产11.530.03
中泰沪深300指数增强A(008238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹巍
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