基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强A(008238) |
净值：
1.7000
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.7000 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,460.00 | 15,226,599.60 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,453.00 | 13,018,482.54 | 3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 284,046.00 | 11,958,336.60 | 3.35 |
| 601318 | 中国平安 | 162,700.00 | 11,128,680.00 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,200.00 | 9,279,324.00 | 2.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,940.00 | 9,113,400.00 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 97,800.00 | 7,643,070.00 | 2.14 |
| 600900 | 长江电力 | 233,800.00 | 6,357,022.00 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 284,000.00 | 5,981,040.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 752,700.00 | 5,968,911.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,507,430.70 | 51.70 | 55.87 |
| 金融业 | 72,885,886.13 | 20.42 | 22.07 |
| 采矿业 | 21,837,181.60 | 6.12 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,626,094.68 | 4.37 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,458,203.00 | 3.21 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,205,747.20 | 2.02 | 2.18 |
| 建筑业 | 6,401,466.00 | 1.79 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,223,672.60 | 1.18 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,971,039.44 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,561,766.20 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,156,963.00 | 0.32 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 802,638.00 | 0.22 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 312,858.00 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 285,664.44 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.50 | 356,910,745.14 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.09 | 383,777,049.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.21 | 372,532,870.37 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 0.01 | 6.97 | 361,626,713.46 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.98 | 419,242,249.06 |
微信公众号
证券之星APP
