基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300增强A(008238) |
净值：
1.6875
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.6875 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,760.00 | 16,385,520.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,253.00 | 14,805,229.47 | 3.86 |
| 600036 | 招商银行 | 259,746.00 | 10,496,335.86 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 153,200.00 | 8,442,852.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 264,900.00 | 7,798,656.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 973,600.00 | 7,107,280.00 | 1.85 |
| 300059 | 东方财富 | 240,200.00 | 6,514,224.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 237,400.00 | 6,469,150.00 | 1.69 |
| 600030 | 中信证券 | 194,035.00 | 5,801,646.50 | 1.51 |
| 000858 | 五粮液 | 47,600.00 | 5,782,448.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,418,489.54 | 51.70 | 55.79 |
| 金融业 | 77,940,023.96 | 20.31 | 21.91 |
| 采矿业 | 19,464,064.00 | 5.07 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,235,004.54 | 5.01 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,793,931.00 | 2.82 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,939,798.60 | 2.07 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,480,610.79 | 1.42 | 1.54 |
| 建筑业 | 5,441,286.00 | 1.42 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,748,712.93 | 0.97 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,641,947.00 | 0.95 | 1.02 |
| 房地产业 | 2,209,313.00 | 0.58 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 788,526.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 308,386.00 | 0.08 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 266,448.39 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 7.09 | 383,777,049.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 7.21 | 372,532,870.37 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 0.01 | 6.97 | 361,626,713.46 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.98 | 419,242,249.06 |
| 2024-09-30 | 92.92 | - | 6.74 | 394,055,626.13 |
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