中泰沪深300增强A(008238)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰沪深300增强A(008238)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,101,954.00	72,218,710.51	10,376,869.94	57,746,716.86
利息合计	102,428.80	184,104.29	101,010.26	193,580.67
其中：存款利息收入	102,428.80	184,104.29	101,010.26	193,580.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,348,198.22	54,623,573.77	10,945,926.82	25,712,794.28
其中：股票投资收益	22,970,351.85	45,553,000.12	6,670,911.44	17,957,991.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.02	14,357.73	4,733.81	239.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,748,925.01	109,299.84	-82,714.66	45,300.38
股利收益	3,126,765.36	8,946,916.08	4,352,996.23	7,709,262.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,262,341.19	16,927,734.67	-822,241.47	31,413,324.94
其他收入	388,985.79	483,297.78	152,174.33	427,016.97
费用	1,963,102.74	4,213,484.84	2,231,030.25	3,578,480.51
管理人报酬	1,502,774.97	3,022,355.17	1,547,316.92	2,320,606.56
基金托管费	187,846.78	377,794.38	193,414.55	290,075.77
销售服务费	192,896.72	633,820.21	394,248.23	603,811.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,545.66	179,095.04	96,050.55	362,487.08
利润总额	29,138,851.26	68,005,225.67	8,145,839.69	54,168,236.35

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