上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.6300
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4200 | -1.01% |
| 2026-08-12 | 1.4345 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 1.4270 | -0.13% |
| 2026-08-10 | 1.4288 | 0.33% |
| 2026-08-07 | 1.4241 | 1.11% |
| 2026-08-06 | 1.4085 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 1.4035 | 0.74% |
| 2026-08-04 | 1.3932 | 0.24% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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1.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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-3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.89%
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最近两年
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20.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 38,200.00 | 10,021,770.00 | 5.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,500.00 | 6,188,400.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 111,400.00 | 5,318,236.00 | 3.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,300.00 | 4,607,519.00 | 2.76 |
| 601288 | 农业银行 | 753,800.00 | 4,575,566.00 | 2.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 423,097.00 | 4,560,985.66 | 2.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42,600.00 | 4,489,188.00 | 2.68 |
| 601939 | 建设银行 | 459,227.00 | 4,422,356.01 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 123,800.00 | 4,394,900.00 | 2.63 |
| 601398 | 工商银行 | 618,700.00 | 4,374,209.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,220,366.93 | 49.17 | 53.21 |
| 金融业 | 40,024,427.87 | 23.93 | 25.90 |
| 采矿业 | 13,245,505.13 | 7.92 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,357,417.54 | 5.60 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,628.00 | 1.92 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,992,795.00 | 1.79 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,636,937.00 | 1.58 | 1.71 |
| 房地产业 | 428,948.00 | 0.26 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 397,848.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.40 | 0.01 | 7.98 | 167,227,484.10 |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 2190 | 22.19 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
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