上银鑫卓混合A
(008244)
|
|
|
累计净值：1.7046
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.4946 | 0.65% |
| 2026-05-12 | 1.4849 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.4878 | 0.82% |
| 2026-05-08 | 1.4757 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.4772 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 1.4800 | 0.64% |
| 2026-04-30 | 1.4706 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 1.4734 | 0.75% |
|
基金全称
|
上银鑫卓混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
上银基金
|
|
基金经理
|
卢扬
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.80亿元
|
份额规模
|
1.3068亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.99%
|
|
最近一月
|
5.58%
|
|
最近三月
|
10.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.28%
|
|
最近两年
|
23.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 523,500.00 | 9,313,065.00 | 5.10 |
| 002379 | 宏桥控股 | 242,400.00 | 6,564,192.00 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 65,300.00 | 4,985,655.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 645,800.00 | 4,933,912.00 | 2.70 |
| 601318 | 中国平安 | 85,700.00 | 4,866,046.00 | 2.66 |
| 601939 | 建设银行 | 497,427.00 | 4,800,170.55 | 2.63 |
| 601857 | 中国石油 | 390,300.00 | 4,757,757.00 | 2.61 |
| 600036 | 招商银行 | 119,700.00 | 4,706,604.00 | 2.58 |
| 600595 | 中孚实业 | 651,083.00 | 4,694,308.43 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 35,500.00 | 4,666,830.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,123,352.15 | 43.88 | 48.72 |
| 金融业 | 43,393,897.67 | 23.76 | 26.38 |
| 采矿业 | 16,914,252.50 | 9.26 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,786,429.33 | 5.91 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,464,478.00 | 2.44 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,123,630.00 | 2.26 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,472,651.00 | 1.90 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 635,350.00 | 0.35 | 0.39 |
| 房地产业 | 553,014.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 2097 | 28.95 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
