上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.5732
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3632 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.3628 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.3729 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 1.3614 | 0.75% |
| 2026-02-02 | 1.3512 | -1.96% |
| 2026-01-30 | 1.3782 | -1.14% |
| 2026-01-29 | 1.3941 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.3914 | 1.30% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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2.2587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.14%
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最近两年
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21.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 1,509,700.00 | 11,851,145.00 | 3.61 |
| 601288 | 农业银行 | 1,476,500.00 | 11,339,520.00 | 3.46 |
| 002532 | 天山铝业 | 656,500.00 | 10,622,170.00 | 3.24 |
| 002379 | 宏创控股 | 423,400.00 | 10,127,728.00 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,147,900.00 | 9,102,847.00 | 2.77 |
| 601318 | 中国平安 | 132,600.00 | 9,069,840.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 190,200.00 | 8,007,420.00 | 2.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 766,797.00 | 7,974,688.80 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 100,900.00 | 7,885,335.00 | 2.40 |
| 601939 | 建设银行 | 827,727.00 | 7,681,306.56 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,326,334.12 | 41.55 | 44.85 |
| 金融业 | 85,542,467.60 | 26.07 | 28.14 |
| 采矿业 | 24,994,713.70 | 7.62 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,667,027.82 | 5.69 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,304,119.80 | 4.66 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,353,028.00 | 3.16 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,793,774.00 | 2.38 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,913,911.00 | 0.58 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1,294,172.00 | 0.39 | 0.43 |
| 房地产业 | 943,432.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 803,682.96 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 2001 | 17.61 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
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