上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.5512
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3412 | -1.02% |
| 2025-11-13 | 1.3550 | 0.06% |
| 2025-11-12 | 1.3542 | 0.40% |
| 2025-11-11 | 1.3488 | -0.46% |
| 2025-11-10 | 1.3550 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.3502 | -0.46% |
| 2025-11-06 | 1.3564 | 1.41% |
| 2025-11-05 | 1.3375 | 0.05% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.61亿元
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份额规模
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3.6617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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2.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.88%
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最近两年
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30.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 2,438,300.00 | 16,263,461.00 | 3.47 |
| 601398 | 工商银行 | 1,894,900.00 | 13,832,770.00 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 218,300.00 | 12,030,513.00 | 2.57 |
| 601939 | 建设银行 | 1,366,227.00 | 11,763,214.47 | 2.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,081,797.00 | 10,850,423.91 | 2.32 |
| 600941 | 中国移动 | 101,600.00 | 10,635,488.00 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 248,300.00 | 10,033,803.00 | 2.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 496,300.00 | 9,851,555.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 134,300.00 | 9,758,238.00 | 2.08 |
| 002379 | 宏创控股 | 556,000.00 | 9,652,160.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,233,977.22 | 37.60 | 41.59 |
| 金融业 | 119,656,707.38 | 25.53 | 28.24 |
| 采矿业 | 33,189,720.95 | 7.08 | 7.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,944,199.07 | 6.18 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,026,942.60 | 5.34 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,605,564.00 | 3.97 | 4.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,588,904.00 | 2.90 | 3.21 |
| 建筑业 | 3,060,508.00 | 0.65 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,758.00 | 0.50 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,588,080.00 | 0.34 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 1,468,763.70 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
| 2025-03-31 | 87.70 | - | 12.47 | 680,322,414.29 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 15.49 | 1,025,119,314.19 |
| 2024-09-30 | 90.90 | - | 9.63 | 1,116,914,437.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 1918 | 15.72 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
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