上银鑫卓混合A
(008244)
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累计净值：1.5704
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3604 | 0.48% |
| 2026-11-12 | 1.3539 | -0.27% |
| 2026-11-11 | 1.3575 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 1.3638 | -0.79% |
| 2026-11-09 | 1.3747 | 0.37% |
| 2026-11-06 | 1.3696 | 0.15% |
| 2026-11-05 | 1.3675 | -0.82% |
| 2026-11-04 | 1.3788 | 0.09% |
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基金全称
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上银鑫卓混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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卢扬
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-2.59%
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最近三月
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-4.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.40%
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最近两年
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10.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 106,600.00 | 5,680,714.00 | 3.54 |
| 601288 | 农业银行 | 721,200.00 | 5,026,764.00 | 3.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 404,797.00 | 5,011,386.86 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 592,000.00 | 4,901,760.00 | 3.05 |
| 600036 | 招商银行 | 118,500.00 | 4,889,310.00 | 3.05 |
| 601939 | 建设银行 | 439,527.00 | 4,861,168.62 | 3.03 |
| 601088 | 中国神华 | 98,522.00 | 4,709,351.60 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,701,870.00 | 2.93 |
| 601857 | 中国石油 | 414,700.00 | 4,648,787.00 | 2.90 |
| 002384 | 东山精密 | 27,600.00 | 4,620,240.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,593,179.37 | 39.01 | 43.58 |
| 金融业 | 44,198,199.64 | 27.54 | 30.77 |
| 采矿业 | 17,127,993.90 | 10.67 | 11.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,551,179.19 | 5.95 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487,336.00 | 2.17 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,272,271.00 | 2.04 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,558,412.00 | 1.59 | 1.78 |
| 房地产业 | 463,300.00 | 0.29 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 388,806.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.51 | 0.01 | 10.74 | 160,469,552.81 |
| 2026-06-30 | 92.40 | 0.01 | 7.98 | 167,227,484.10 |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-17 | - | 卢扬 | 2281 | 17.37 |
| 2020-01-21 | 2021-01-29 | 赵治烨 | 374 | 70.45 |
| 2020-01-21 | 2020-05-12 | 程子旭 | 112 | 3.51 |
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