上银鑫卓混合A(008244)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银鑫卓混合A(008244)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,580,011.44	19,476,799.97	-3,339,229.51	125,149,110.00
利息合计	108,043.95	683,423.20	429,816.94	810,905.85
其中：存款利息收入	108,043.95	683,423.20	429,816.94	810,905.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,226,910.46	72,777,236.35	35,002,828.50	40,488,042.74
其中：股票投资收益	19,082,723.58	47,103,781.96	21,686,344.71	17,676,163.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,023.83	4,722.29	2,410.83	1,836.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,143,163.05	25,668,732.10	13,314,072.96	22,810,042.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,818,014.07	-54,249,136.35	-38,956,816.29	83,483,718.09
其他收入	63,071.10	265,276.77	184,941.34	366,443.32
费用	1,593,091.92	9,126,658.94	5,600,966.14	9,142,743.89
管理人报酬	1,306,620.81	7,688,695.09	4,664,700.17	7,612,254.54
基金托管费	163,327.53	961,086.87	583,087.57	951,531.78
销售服务费	43,800.16	316,875.88	263,917.67	398,955.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	160,000.00	89,260.15	180,000.00
利润总额	11,986,919.52	10,350,141.03	-8,940,195.65	116,006,366.11

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