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汇安宜创量化精选混合C(008252)
汇安宜创量化精选混合C
(008252)
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累计净值：1.8409
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8409 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 1.8563 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 1.8901 | -1.66% |
| 2026-02-03 | 1.9220 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 1.8743 | -3.23% |
| 2026-01-30 | 1.9368 | 0.91% |
| 2026-01-29 | 1.9194 | -2.13% |
| 2026-01-28 | 1.9612 | -0.22% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.95%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.58%
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最近两年
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63.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,380.00 | 1,608,598.80 | 2.66 |
| 002028 | 思源电气 | 8,900.00 | 1,375,851.00 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 3,020.00 | 1,301,257.60 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,400.00 | 1,151,298.00 | 1.90 |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,000.00 | 905,240.00 | 1.50 |
| 688183 | 生益电子 | 8,894.00 | 851,066.86 | 1.41 |
| 600808 | 马钢股份 | 197,000.00 | 831,340.00 | 1.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 818,384.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 793,000.00 | 1.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,500.00 | 769,680.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,964,736.65 | 69.37 | 74.24 |
| 金融业 | 3,527,232.00 | 5.83 | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,682,234.03 | 4.43 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,467,466.90 | 4.08 | 4.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,775,122.00 | 2.93 | 3.14 |
| 采矿业 | 1,506,712.00 | 2.49 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,004,940.00 | 1.66 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598,944.00 | 0.99 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,562.00 | 0.45 | 0.48 |
| 教育 | 218,148.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 210,779.00 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 203,435.00 | 0.34 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,295.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.80 | 60,489,888.31 |
| 2025-09-30 | 81.13 | - | 19.40 | 63,074,455.16 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.83 | 33,636,289.46 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 6.57 | 36,298,427.13 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.10 | 39,379,410.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 1866 | 24.55 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 72.47 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 62.37 |
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