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汇安宜创量化精选混合C(008252)
汇安宜创量化精选混合C
(008252)
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累计净值：2.2784
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.2784 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 2.2374 | -0.99% |
| 2026-08-12 | 2.2598 | 1.62% |
| 2026-08-11 | 2.2237 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 2.2368 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 2.2157 | 2.66% |
| 2026-08-06 | 2.1583 | 1.38% |
| 2026-08-05 | 2.1289 | 2.04% |
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基金全称
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汇安宜创量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.2368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.83%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.21%
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最近两年
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100.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 16,250.00 | 8,039,362.50 | 5.41 |
| 301308 | 江波龙 | 8,900.00 | 6,235,540.00 | 4.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,300.00 | 5,949,500.00 | 4.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 3.85 |
| 300475 | 香农芯创 | 17,700.00 | 5,310,000.00 | 3.58 |
| 001309 | 德明利 | 5,600.00 | 5,280,240.00 | 3.56 |
| 002384 | 东山精密 | 17,300.00 | 4,538,655.00 | 3.06 |
| 300857 | 协创数据 | 10,400.00 | 3,534,960.00 | 2.38 |
| 605117 | 德业股份 | 32,500.00 | 3,450,850.00 | 2.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 19,180.00 | 2,966,954.20 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,805,181.10 | 74.61 | 84.99 |
| 批发和零售业 | 6,766,730.00 | 4.56 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,754,843.98 | 2.53 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,995,807.00 | 1.34 | 1.53 |
| 建筑业 | 1,958,544.00 | 1.32 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,663,469.00 | 1.12 | 1.28 |
| 采矿业 | 1,185,776.00 | 0.80 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,836.86 | 0.65 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 529,802.00 | 0.36 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,220.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 264,339.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 210,816.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.79 | 1.02 | 8.77 | 148,506,406.91 |
| 2026-03-31 | 90.89 | - | 9.25 | 140,379,153.14 |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 6.80 | 60,489,888.31 |
| 2025-09-30 | 81.13 | - | 19.40 | 63,074,455.16 |
| 2025-06-30 | 89.44 | 0.01 | 10.83 | 33,636,289.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 柳预才 | 2054 | 51.38 |
| 2019-12-24 | 2021-09-03 | 戴杰 | 619 | 72.47 |
| 2019-12-24 | 2021-02-02 | 朱晨歌 | 406 | 62.37 |
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