汇安宜创量化精选混合C(008252)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安宜创量化精选混合C(008252) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安宜创量化精选混合C(008252)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	46,383,970.48	9,647,766.11	1,737,842.08	4,016,496.43
利息合计	9,735.84	3,156.07	1,341.61	7,037.08
其中：存款利息收入	9,735.84	3,156.07	1,341.61	7,037.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,399,533.49	8,482,789.82	1,803,332.04	-1,887,221.07
其中：股票投资收益	26,160,868.34	7,792,193.28	1,354,456.51	-2,917,481.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,995.60	5,833.48	2,798.89	8,335.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	233,669.55	684,763.06	446,076.64	1,021,925.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,597,653.35	1,157,688.82	-67,374.30	5,891,782.34
其他收入	377,047.80	4,131.40	542.73	4,898.08
费用	787,183.67	672,050.48	287,999.23	727,400.76
管理人报酬	593,170.36	499,649.16	213,850.22	513,889.01
基金托管费	98,861.76	83,274.77	35,641.65	85,648.19
销售服务费	44,389.42	73,383.65	37,820.37	84,205.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,742.26	15,742.90	686.99	43,658.20
利润总额	45,596,786.81	8,975,715.63	1,449,842.85	3,289,095.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年