首页 > 基金> 西部利得沣泰债券A(008255)
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西部利得沣泰债券A

(008255)
净值：
1.1589
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1589 2026-08-14
  • 净值走势
西部利得沣泰债券A(008255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15890.00%
2026-08-131.15880.01%
2026-08-121.15870.01%
2026-08-111.15860.00%
2026-08-101.15860.02%
2026-08-071.15840.01%
2026-08-061.15830.00%
2026-08-051.15830.00%
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基金情况

基金全称 西部利得沣泰债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 张英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.27亿元 份额规模 27.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.590.043,127,036,949.95
2026-03-31-119.980.053,111,240,333.59
2025-12-31-114.360.043,094,378,502.71
2025-09-30-110.750.073,192,730,056.95
2025-06-30-108.450.053,186,146,120.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张英8784.43
2021-04-21-李安然194311.72
2020-07-282021-11-08唐煜4683.61
2019-11-272020-08-14张维文2611.57
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