西部利得沣泰债券A(008255)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,240,783.94 |
64,844,929.41 |
27,927,116.38 |
67,121,087.59 |
| 本期利润 |
32,658,597.09 |
42,924,756.79 |
20,342,249.10 |
74,970,078.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.35 |
0.64 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.36 |
0.64 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
424,906,390.01 |
392,247,812.86 |
384,015,320.41 |
363,673,072.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,127,036,949.95 |
3,094,378,502.71 |
3,186,146,120.19 |
3,165,803,882.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
14.52 |
13.70 |
12.98 |
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