基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券中证500ETF联接C(008259) |
净值：
1.4223
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.4223 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 36,600.00 | 0.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 22,555.00 | 0.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 200.00 | 22,236.00 | 0.01 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 20,860.00 | 0.01 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 400.00 | 19,368.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 600.00 | 17,748.00 | 0.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 17,688.00 | 0.01 |
| 600895 | 张江高科 | 300.00 | 16,485.00 | 0.00 |
| 600487 | 亨通光电 | 700.00 | 16,079.00 | 0.00 |
| 600143 | 金发科技 | 700.00 | 14,693.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,634.00 | 0.23 | 56.54 |
| 金融业 | 152,985.00 | 0.05 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,623.00 | 0.03 | 8.23 |
| 采矿业 | 79,766.00 | 0.02 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,452.00 | 0.02 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 44,106.00 | 0.01 | 3.19 |
| 房地产业 | 40,592.00 | 0.01 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,270.00 | 0.01 | 2.48 |
| 建筑业 | 19,478.00 | 0.01 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,083.00 | - | 1.09 |
| 综合 | 11,640.00 | - | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 7,546.00 | - | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 6,156.00 | - | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,114.00 | - | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 4,404.00 | - | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,944.00 | - | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,788.00 | - | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.41 | 1.47 | 12.08 | 336,467,416.85 |
| 2025-06-30 | 1.80 | - | 6.35 | 85,166,535.41 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.32 | 82,898,217.67 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.94 | 80,821,892.68 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.74 | 71,754,876.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 91 | 8.87 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 1889 | 17.56 |
| 2020-05-14 | 2021-06-08 | 阳桦 | 390 | 28.68 |
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