基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券中证500ETF联接C(008259) |
净值：
1.7081
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.7081 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 42,398.00 | 0.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 700.00 | 36,862.00 | 0.01 |
| 688120 | 华海清科 | 200.00 | 34,800.00 | 0.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 400.00 | 22,248.00 | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500.00 | 21,575.00 | 0.00 |
| 688347 | 华虹公司 | 200.00 | 21,180.00 | 0.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200.00 | 20,240.00 | 0.00 |
| 600879 | 航天电子 | 900.00 | 20,016.00 | 0.00 |
| 688578 | 艾力斯 | 200.00 | 19,200.00 | 0.00 |
| 688183 | 生益电子 | 200.00 | 16,732.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,010,609.00 | 0.20 | 65.17 |
| 金融业 | 127,405.00 | 0.03 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,850.00 | 0.02 | 6.18 |
| 采矿业 | 93,847.00 | 0.02 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,702.00 | 0.01 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,556.00 | 0.01 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 29,222.00 | 0.01 | 1.88 |
| 建筑业 | 21,248.00 | - | 1.37 |
| 房地产业 | 16,782.00 | - | 1.08 |
| 综合 | 15,150.00 | - | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,379.00 | - | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,114.00 | - | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 5,374.00 | - | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 5,328.00 | - | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,018.00 | - | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 4,207.00 | - | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,835.00 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.30 | - | 7.08 | 509,459,933.81 |
| 2025-12-31 | - | 0.02 | 9.34 | 664,628,894.38 |
| 2025-09-30 | 0.41 | 1.47 | 12.08 | 336,467,416.85 |
| 2025-06-30 | 1.80 | - | 6.35 | 85,166,535.41 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.32 | 82,898,217.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 刘先政 | 269 | 30.75 |
| 2020-09-15 | - | 张艺敏 | 2067 | 41.18 |
| 2020-05-14 | 2021-06-08 | 阳桦 | 390 | 28.68 |
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