中银证券中证500ETF联接C(008259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,251,049.21 |
148,107.34 |
-146,016.97 |
-50,822.92 |
| 本期利润 |
9,744,819.07 |
665,207.31 |
470,822.49 |
-619,575.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.04 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
3.36 |
4.29 |
-6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.71 |
3.83 |
6.42 |
-7.64 |
| 期末可供分配利润 |
27,307,874.41 |
3,152,618.25 |
2,250,310.54 |
-93,245.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.18 |
0.14 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
110,927,998.30 |
20,346,775.87 |
18,353,267.28 |
8,447,896.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.18 |
1.14 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.69 |
18.34 |
13.97 |
-1.09 |
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