基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.1336
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1986 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 8,837,526.00 | 2.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,900.00 | 6,609,440.00 | 1.67 |
| 688099 | 晶晨股份 | 38,826.00 | 4,316,674.68 | 1.09 |
| 002459 | 晶澳科技 | 328,300.00 | 4,313,862.00 | 1.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,700.00 | 4,056,885.00 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,500.00 | 3,849,055.00 | 0.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 139,100.00 | 3,794,648.00 | 0.96 |
| 002028 | 思源电气 | 34,400.00 | 3,750,288.00 | 0.95 |
| 603606 | 东方电缆 | 49,400.00 | 3,489,616.00 | 0.88 |
| 00939 | 建设银行 | 504,000.00 | 3,442,320.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,984,776.00 | 7.31 | 81.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,316,674.68 | 1.09 | 12.12 |
| 金融业 | 2,307,532.50 | 0.58 | 6.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.61 | 116.97 | 1.09 | 396,502,959.69 |
| 2025-06-30 | 20.94 | 91.88 | 2.17 | 378,279,732.81 |
| 2025-03-31 | 24.42 | 104.57 | 2.10 | 378,014,667.09 |
| 2024-12-31 | 23.68 | 107.81 | 2.15 | 372,933,702.57 |
| 2024-09-30 | 28.56 | 96.41 | 3.33 | 368,948,429.74 |
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