基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.1248
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1898 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 7,628,523.00 | 1.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,900.00 | 5,662,222.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 75,700.00 | 4,292,947.00 | 1.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,800.00 | 3,860,136.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 132,100.00 | 3,778,060.00 | 0.96 |
| 002028 | 思源电气 | 23,800.00 | 3,679,242.00 | 0.93 |
| 603606 | 东方电缆 | 53,300.00 | 3,184,675.00 | 0.81 |
| 601012 | 隆基绿能 | 170,600.00 | 3,104,920.00 | 0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 104,375.00 | 2,996,606.25 | 0.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | 33,550.00 | 2,926,566.50 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,367,082.20 | 7.44 | 77.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,711,130.35 | 0.94 | 9.76 |
| 金融业 | 2,996,606.25 | 0.76 | 7.88 |
| 批发和零售业 | 1,949,391.00 | 0.49 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.77 | 69.46 | 0.58 | 394,823,496.38 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 116.97 | 1.09 | 396,502,959.69 |
| 2025-06-30 | 20.94 | 91.88 | 2.17 | 378,279,732.81 |
| 2025-03-31 | 24.42 | 104.57 | 2.10 | 378,014,667.09 |
| 2024-12-31 | 23.68 | 107.81 | 2.15 | 372,933,702.57 |
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