基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.0719
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.1369 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,120.00 | 4,983,803.20 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,300.00 | 4,710,679.00 | 2.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 4,698,746.00 | 2.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,500.00 | 4,072,195.00 | 2.00 |
| 000776 | 广发证券 | 152,100.00 | 3,023,748.00 | 1.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 115,900.00 | 2,909,090.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89,100.00 | 2,654,289.00 | 1.30 |
| 09903 | 天数智芯 | 25,800.00 | 2,347,542.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 5,000.00 | 1,945,000.00 | 0.95 |
| 06160 | 百济神州 | 8,900.00 | 1,722,061.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,968,468.20 | 11.27 | 80.18 |
| 金融业 | 3,023,748.00 | 1.48 | 10.56 |
| 采矿业 | 2,654,289.00 | 1.30 | 9.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 22.27 | 99.19 | 1.58 | 203,807,269.30 |
| 2026-06-30 | 23.80 | 103.01 | 1.86 | 205,678,303.70 |
| 2026-03-31 | 25.38 | 88.83 | 2.33 | 203,263,797.34 |
| 2025-12-31 | 16.77 | 69.46 | 0.58 | 394,823,496.38 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 116.97 | 1.09 | 396,502,959.69 |
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