基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.1318
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1968 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 74,800.00 | 5,265,920.00 | 2.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 71,600.00 | 5,012,000.00 | 2.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 4,964,890.00 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 83,400.00 | 4,340,136.00 | 2.11 |
| 002028 | 思源电气 | 23,500.00 | 4,065,500.00 | 1.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,600.00 | 3,757,824.00 | 1.83 |
| 02318 | 中国平安 | 63,500.00 | 2,815,590.00 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 116,600.00 | 2,793,736.00 | 1.36 |
| 06160 | 百济神州 | 17,800.00 | 2,634,400.00 | 1.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,420.00 | 2,130,114.20 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,594,574.20 | 14.87 | 93.49 |
| 金融业 | 1,131,243.75 | 0.55 | 3.46 |
| 采矿业 | 1,000,572.00 | 0.49 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.80 | 103.01 | 1.86 | 205,678,303.70 |
| 2026-03-31 | 25.38 | 88.83 | 2.33 | 203,263,797.34 |
| 2025-12-31 | 16.77 | 69.46 | 0.58 | 394,823,496.38 |
| 2025-09-30 | 17.61 | 116.97 | 1.09 | 396,502,959.69 |
| 2025-06-30 | 20.94 | 91.88 | 2.17 | 378,279,732.81 |
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