东方红品质优选定开混合(008263)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,185,252.71 |
24,457,919.82 |
8,895,862.39 |
-25,179,132.03 |
| 本期利润 |
-559,580.95 |
21,889,793.81 |
5,346,030.24 |
13,480,578.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
5.70 |
1.42 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
5.87 |
1.43 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
21,825,340.80 |
43,061,075.39 |
26,621,434.28 |
18,603,155.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
205,678,303.70 |
394,823,496.38 |
378,279,732.81 |
372,933,702.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.81 |
19.23 |
14.24 |
12.63 |
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