首页 > 基金> 华夏鼎明债券A(008266)
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华夏鼎明债券A

(008266)
净值：
1.0605
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1365 2026-02-06
  • 净值走势
华夏鼎明债券A(008266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06050.02%
2026-02-051.06030.01%
2026-02-041.06020.00%
2026-02-031.06020.00%
2026-02-021.06020.01%
2026-01-301.06010.00%
2026-01-291.06010.00%
2026-01-281.06010.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎明债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 武文琦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.75亿元 份额规模 10.1594亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.360.321,075,307,880.17
2025-09-30-105.326.641,091,361,925.16
2025-06-30-109.254.801,128,806,825.36
2025-03-31-107.470.751,161,621,113.77
2024-12-31-99.460.591,160,581,777.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-25-武文琦4412.00
2022-06-292024-11-25孙蕾8805.55
2021-06-092022-06-29刘薇3853.23
2020-05-132021-06-09张海静3922.32
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