基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎明债券A(008266) |
净值：
1.0581
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1341 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.32 | 6.64 | 1,091,361,925.16 |
| 2025-06-30 | - | 109.25 | 4.80 | 1,128,806,825.36 |
| 2025-03-31 | - | 107.47 | 0.75 | 1,161,621,113.77 |
| 2024-12-31 | - | 99.46 | 0.59 | 1,160,581,777.46 |
| 2024-09-30 | - | 84.40 | 18.32 | 1,161,776,630.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 武文琦 | 398 | 1.77 |
| 2022-06-29 | 2024-11-25 | 孙蕾 | 880 | 5.55 |
| 2021-06-09 | 2022-06-29 | 刘薇 | 385 | 3.23 |
| 2020-05-13 | 2021-06-09 | 张海静 | 392 | 2.32 |
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