首页 > 基金> 国泰添瑞一年定开债(008268)
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国泰添瑞一年定开债

(008268)
净值：
0.9752
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1529 2026-02-06
  • 净值走势
国泰添瑞一年定开债(008268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.97520.05%
2026-02-050.97470.02%
2026-02-040.9745-0.01%
2026-02-030.97460.00%
2026-02-020.9746-0.03%
2026-01-300.97490.02%
2026-01-290.97470.03%
2026-01-280.97440.02%
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基金情况

基金全称 国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟 张嫄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.66亿元 份额规模 11.8870亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.21%
最近三月 -2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.05%
最近两年 0.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.430.031,166,088,848.55
2025-09-30-106.820.651,172,430,088.21
2025-06-30-131.390.461,216,817,186.36
2025-03-31-120.660.071,204,243,240.45
2024-12-31-130.210.10928,955,927.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-30-张嫄195-3.43
2023-05-25-魏伟9923.46
2020-07-032023-05-25刘嵩扬10569.94
2019-12-112020-07-03陈雷2052.15
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