国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,050,251.01	-39,234,187.20	7,307,736.81	64,500,574.89
利息合计	233,164.58	432,410.04	33,155.43	59,464.46
其中：存款利息收入	129,059.84	287,104.14	31,442.66	52,255.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,104.74	145,305.90	1,712.77	7,209.46
投资收益合计	-2,966,246.06	-8,218,163.39	24,397,347.47	47,311,032.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,966,246.06	-8,218,163.39	24,397,347.47	47,311,032.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,783,332.49	-31,448,433.85	-17,122,766.09	17,130,077.89
其他收入	-	-	-	-
费用	2,092,300.26	9,367,459.47	5,181,045.67	9,139,423.16
管理人报酬	1,093,679.59	3,571,491.76	1,774,020.60	2,750,120.98
基金托管费	364,559.87	1,190,497.33	591,340.27	916,707.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,867.45	4,327,258.86	2,671,622.82	5,173,963.00
其中：卖出回购金融资产支出	526,867.45	4,327,258.86	2,671,622.82	5,173,963.00
其他费用	91,495.94	184,200.00	91,495.94	184,200.00
利润总额	3,957,950.75	-48,601,646.67	2,126,691.14	55,361,151.73

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