基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合A(008271) |
净值：
2.3175
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.3175 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,539,312.00 | 203,398,891.20 | 9.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,644,638.00 | 195,279,704.04 | 9.22 |
| 00941 | 中国移动 | 2,181,000.00 | 148,747,403.89 | 7.02 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3,871,539.00 | 148,667,097.60 | 7.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,418,102.00 | 148,138,960.06 | 6.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 332,627.00 | 96,831,045.97 | 4.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,817,552.00 | 77,954,411.84 | 3.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,687,000.00 | 75,833,269.18 | 3.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,978,842.00 | 74,147,209.74 | 3.50 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5,190,136.00 | 65,343,812.24 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,210,446.52 | 56.94 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,419.73 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 176,190.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,022.67 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.24 | - | 24.19 | 2,118,492,207.66 |
| 2026-06-30 | 87.00 | - | 13.96 | 2,157,749,877.35 |
| 2026-03-31 | 79.14 | - | 21.31 | 3,485,748,996.66 |
| 2025-12-31 | 80.59 | 1.92 | 16.63 | 4,195,204,377.60 |
| 2025-09-30 | 85.76 | 2.20 | 12.30 | 4,778,622,534.84 |
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