基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合A(008271) |
净值：
2.4703
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.4703 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,800,312.00 | 211,507,565.36 | 9.80 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,644,638.00 | 183,835,540.72 | 8.52 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3,871,539.00 | 180,413,717.40 | 8.36 |
| 00941 | 中国移动 | 2,181,000.00 | 144,251,519.93 | 6.69 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,155,102.00 | 143,309,467.98 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 332,627.00 | 130,725,737.27 | 6.06 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 9,974,436.00 | 120,790,419.96 | 5.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,312,552.00 | 108,429,186.32 | 5.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,840,000.00 | 85,420,850.24 | 3.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,978,842.00 | 71,634,080.40 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,415,015,159.22 | 65.58 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,271.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.00 | - | 13.96 | 2,157,749,877.35 |
| 2026-03-31 | 79.14 | - | 21.31 | 3,485,748,996.66 |
| 2025-12-31 | 80.59 | 1.92 | 16.63 | 4,195,204,377.60 |
| 2025-09-30 | 85.76 | 2.20 | 12.30 | 4,778,622,534.84 |
| 2025-06-30 | 65.17 | - | 35.11 | 5,863,729,499.94 |
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