基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合A(008271) |
净值：
2.4615
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.4615 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 6,195,000.00 | 477,924,487.95 | 10.00 |
| 000333 | 美的集团 | 6,137,613.00 | 445,958,960.58 | 9.33 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,927,178.00 | 351,185,296.50 | 7.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,143,710.00 | 304,189,751.10 | 6.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 458,600.00 | 277,593,212.36 | 5.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,746,574.00 | 221,550,719.42 | 4.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,779,000.00 | 204,755,996.64 | 4.28 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,822,435.00 | 201,359,917.50 | 4.21 |
| 00762 | 中国联通 | 24,208,000.00 | 195,818,579.78 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 406,427.00 | 163,383,654.00 | 3.42 |
| 06690 | 海尔智家 | 437,800.00 | 10,128,465.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,348,701,818.24 | 49.15 | 95.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,046,634.00 | 1.28 | 2.47 |
| 采矿业 | 30,722,000.00 | 0.64 | 1.24 |
| 房地产业 | 17,454,628.00 | 0.37 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,403,825.00 | 0.15 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,934,463.13 | 0.06 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 291,472.53 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,866.10 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.76 | 2.20 | 12.30 | 4,778,622,534.84 |
| 2025-06-30 | 65.17 | - | 35.11 | 5,863,729,499.94 |
| 2025-03-31 | 69.83 | - | 30.46 | 4,271,236,122.99 |
| 2024-12-31 | 70.78 | - | 30.49 | 4,136,083,129.67 |
| 2024-09-30 | 69.97 | - | 29.67 | 3,674,577,694.97 |
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