大成优势企业混合A(008271)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4088 |
2.4088 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4460 |
2.4460 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4176 |
2.4176 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4130 |
2.4130 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3938 |
2.3938 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.3523 |
2.3523 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3815 |
2.3815 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3828 |
2.3828 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3437 |
2.3437 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3236 |
2.3236 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3194 |
2.3194 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3251 |
2.3251 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3178 |
2.3178 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3396 |
2.3396 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3710 |
2.3710 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3485 |
2.3485 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3108 |
2.3108 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3258 |
2.3258 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.3007 |
2.3007 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3248 |
2.3248 |
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