基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合C(008272) |
净值：
2.3944
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.3944 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,948,351.00 | 386,713,630.65 | 9.22 |
| 002595 | 豪迈科技 | 4,500,003.00 | 380,295,253.53 | 9.06 |
| 00941 | 中国移动 | 5,034,000.00 | 371,474,334.52 | 8.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,474,052.00 | 273,268,016.68 | 6.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,405,810.00 | 220,594,313.70 | 5.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 392,200.00 | 212,191,487.52 | 5.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,106,000.00 | 175,186,564.12 | 4.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,518,654.00 | 150,373,080.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 372,527.00 | 136,814,266.02 | 3.26 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 11,483,536.00 | 122,414,493.76 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,252,450,306.16 | 53.69 | 96.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,510,590.00 | 1.51 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,387,523.00 | 0.18 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,627,526.66 | 0.06 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 263,074.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,950.80 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,383.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.59 | 1.92 | 16.63 | 4,195,204,377.60 |
| 2025-09-30 | 85.76 | 2.20 | 12.30 | 4,778,622,534.84 |
| 2025-06-30 | 65.17 | - | 35.11 | 5,863,729,499.94 |
| 2025-03-31 | 69.83 | - | 30.46 | 4,271,236,122.99 |
| 2024-12-31 | 70.78 | - | 30.49 | 4,136,083,129.67 |
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