大成优势企业混合C(008272)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,209,641.91 |
123,816,081.84 |
38,315,031.88 |
14,647,478.81 |
| 本期利润 |
-33,561,733.76 |
168,703,692.79 |
52,677,269.98 |
145,364,046.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.25 |
0.08 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
11.39 |
3.65 |
22.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.90 |
11.93 |
4.19 |
23.88 |
| 期末可供分配利润 |
205,903,671.92 |
443,557,660.52 |
601,210,961.10 |
440,210,652.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.85 |
0.71 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
446,863,395.16 |
1,226,541,042.02 |
1,855,395,025.52 |
1,420,782,748.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
2.35 |
2.18 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.33 |
134.52 |
118.29 |
109.52 |
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