基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合C(008275) |
净值：
1.4421
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.4421 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,621.00 | 16,946,336.55 | 9.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 46,874.00 | 15,763,726.20 | 9.04 |
| 688172 | 燕东微 | 172,951.00 | 14,469,080.66 | 8.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 77,599.00 | 12,324,273.18 | 7.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 128,900.00 | 9,394,232.00 | 5.39 |
| 301392 | 汇成真空 | 30,400.00 | 8,774,656.00 | 5.03 |
| 300567 | 精测电子 | 25,600.00 | 8,130,560.00 | 4.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,047.00 | 7,957,107.91 | 4.56 |
| 688627 | 精智达 | 10,809.00 | 7,728,435.00 | 4.43 |
| 301013 | 利和兴 | 104,700.00 | 7,564,575.00 | 4.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 59,000.00 | 4,581,253.83 | 2.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 8,000.00 | 1,495,295.68 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,544,531.92 | 80.00 | 89.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,946,336.55 | 9.72 | 10.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.20 | - | 9.49 | 174,427,526.42 |
| 2026-03-31 | 74.37 | - | 17.72 | 114,998,439.40 |
| 2025-12-31 | 68.41 | - | 32.45 | 151,604,163.02 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.49 | 170,583,884.57 |
| 2025-06-30 | 80.20 | - | 16.33 | 178,587,924.34 |
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