基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合C(008275) |
净值：
1.3544
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.3544 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 60,134.00 | 13,685,295.72 | 9.03 |
| 688347 | 华虹公司 | 108,733.00 | 11,729,028.71 | 7.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 77,270.00 | 9,491,074.10 | 6.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 22,232.00 | 7,336,560.00 | 4.84 |
| 688012 | 中微公司 | 23,056.00 | 6,542,140.00 | 4.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,300.00 | 6,277,525.00 | 4.14 |
| 688388 | 嘉元科技 | 150,340.00 | 6,160,933.20 | 4.06 |
| 002371 | 北方华创 | 11,200.00 | 5,141,696.00 | 3.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 73,000.00 | 4,711,060.04 | 3.11 |
| 300773 | 拉卡拉 | 165,300.00 | 4,707,744.00 | 3.11 |
| 300785 | 值得买 | 105,400.00 | 4,618,628.00 | 3.05 |
| 01347 | 华虹半导体 | 6,000.00 | 402,655.48 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,285,943.74 | 37.13 | 57.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,198,030.72 | 21.24 | 32.65 |
| 金融业 | 6,013,363.00 | 3.97 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 4,091,986.44 | 2.70 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,914.61 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.41 | - | 32.45 | 151,604,163.02 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 6.49 | 170,583,884.57 |
| 2025-06-30 | 80.20 | - | 16.33 | 178,587,924.34 |
| 2025-03-31 | 60.99 | - | 40.61 | 190,459,418.34 |
| 2024-12-31 | 61.41 | - | 38.68 | 225,502,261.83 |
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