大成行业先锋混合C(008275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,729,709.17 |
2,490,307.37 |
-3,044,071.48 |
-4,331,528.17 |
| 本期利润 |
12,006,928.34 |
3,009,361.60 |
-2,476,981.23 |
-3,473,797.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.14 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.68 |
11.56 |
-9.66 |
-10.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.46 |
7.22 |
-9.97 |
-7.98 |
| 期末可供分配利润 |
15,104,876.07 |
5,487,319.97 |
2,214,597.43 |
5,353,448.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.31 |
0.10 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
39,071,329.74 |
23,046,787.93 |
23,936,604.80 |
29,244,438.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.31 |
1.10 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.92 |
31.25 |
10.20 |
22.41 |
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