基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值发现混合A(008276) |
净值：
1.7905
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.7905 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,016,300.00 | 34,340,777.00 | 7.18 |
| 689009 | 九号公司 | 397,046.00 | 25,966,217.40 | 5.43 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,791,200.00 | 24,866,328.00 | 5.20 |
| 688484 | 南芯科技 | 409,518.00 | 21,127,033.62 | 4.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 376,700.00 | 19,965,100.00 | 4.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 249,000.00 | 17,454,900.00 | 3.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,454,800.00 | 16,861,132.00 | 3.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 942,500.00 | 16,154,450.00 | 3.38 |
| 688210 | 统联精密 | 256,910.00 | 16,044,029.50 | 3.35 |
| 601100 | 恒立液压 | 158,600.00 | 15,189,122.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,185,605.84 | 73.63 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,215,033.62 | 5.48 | 5.97 |
| 采矿业 | 20,613,448.00 | 4.31 | 4.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,965,100.00 | 4.17 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 10,466,709.89 | 2.19 | 2.38 |
| 卫生和社会工作 | 4,687,966.00 | 0.98 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,652,546.00 | 0.55 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,373,504.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 8.27 | 478,306,465.06 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.03 | 529,636,665.94 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 8.32 | 597,972,270.09 |
| 2024-12-31 | 94.23 | - | 6.28 | 607,141,452.99 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 0.29 | 4.83 | 599,463,436.30 |
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