财通资管价值发现混合A(008276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,156,005.74 |
55,819,830.03 |
-12,837,507.37 |
-182,644,871.52 |
| 本期利润 |
30,095,272.29 |
113,592,266.72 |
23,901,637.73 |
9,168,107.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.41 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
26.11 |
5.07 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.27 |
29.87 |
5.21 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
27,566,809.32 |
-10,762,700.62 |
-107,951,061.83 |
-113,499,921.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
291,844,349.21 |
359,035,441.82 |
439,003,772.70 |
492,717,062.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.85 |
1.50 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.75 |
84.63 |
49.57 |
42.16 |
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