基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278) |
净值：
1.1953
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2073 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 101.42 | 1.66 | 596,577,599.98 |
| 2025-09-30 | - | 148.92 | 0.86 | 591,412,291.15 |
| 2025-06-30 | - | 137.42 | 0.49 | 590,648,235.88 |
| 2025-03-31 | - | 130.39 | 0.78 | 585,161,832.84 |
| 2024-12-31 | - | 142.74 | 1.22 | 584,536,467.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 陈育洁 | 1185 | 12.11 |
| 2020-07-03 | 2022-08-12 | 陶然 | 770 | 7.82 |
| 2020-05-15 | 2024-12-20 | 丁士恒 | 1680 | 17.19 |
| 2019-12-27 | 2020-07-03 | 陈雷 | 189 | -0.33 |
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