首页 > 基金> 国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)
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国泰惠鑫一年定期开放债券

(008278)
净值：
1.2126
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2246 2026-08-07
  • 净值走势
国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.21260.03%
2026-07-311.21220.02%
2026-07-241.21200.05%
2026-07-171.21140.04%
2026-07-101.21090.06%
2026-07-031.2102-0.03%
2026-06-301.21060.02%
2026-06-261.21030.05%
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基金情况

基金全称 国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.05亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-141.170.83605,301,545.32
2026-03-31-140.500.68600,586,471.50
2025-12-31-101.421.66596,577,599.98
2025-09-30-148.920.86591,412,291.15
2025-06-30-137.420.49590,648,235.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-陈育洁137413.82
2020-07-032022-08-12陶然7707.82
2020-05-152024-12-20丁士恒168017.19
2019-12-272020-07-03陈雷189-0.33
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